Образец заполнения заявление на чековую книжку

В тексте заявления необходимо указать просьбу выдать по счету предприятия определенное количество чековых книжек денежных, расчетных, лимитированных или нелимитированных. В заявлении о выдаче денежных чековых книжек 0401032 указываются полное или сокращенное наименование кредитной организации полное или сокращенное наименование кредитной организации и наименование филиала полное или сокращенное наименование кредитной организации и наименование и или номер либо иные идентифицирующие признаки при отсутствии наименования и номера дополнительного офиса, кредитнокассового офиса, операционного офиса полное или сокращенное наименование кредитной организации, наименование филиала и наименование и или.

Бухгалтер, выписывающий чек, вписывает в соответствующие строки паспортные данные лица, которому доверено получать деньги по данному чеку в расходной кассе операционного отдела банка. Чаще всего чек подписывает руководитель и главный бухгалтер организации, или лица, подписи которых указаны в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Денежные чековые книжки доверяем получить фамилия, имя, отчество если последнее имеется наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность получателя денежных чековых книжек, кем и когда выдан, код подразделения при его наличии подпись которого удостоверяемю.

Образец заполнения заявление на чековую книжку

2016-12-16, 11:54, 08:43

Группа: Пользователь
Сообщений: 17
Регистрация: 05.03.2014
Пользователь №: 18692
Спасибо сказали: 3 раз(а)

Образец заполнения заявление на чековую книжку

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Как заполнить заявление о выдаче денежных чековых книжек образец

23 Декабря 2016

С 1 января 2017 года вступают в силу поправки к статье 266 Налогового кодекса РФ, в которой регулируется порядок формирования резервов по сомнительным долгам. Изменения в налоговую статью вносит новый Федеральный закон от 30 ноября 2016 года № 405-ФЗ. Что это за изменения разберем сегодня.

22 Декабря 2016

Принципы исчисления и уплаты каждого из налогов и сборов, взимаемых в РФ, подробно рассмотрены в части второй Налогового кодекса. Однако для организаций не менее важной является и часть первая НК РФ. С 1 января 2017 года в часть первую НК РФ будут внесены существенные изменения. И большинство из них важно изучить уже сейчас.

Имея в резерве банковские счета, которые долго не используются ("спящие" банковские счета), компания может столкнуться с проблемами в случае начала их использования. Если списания по банковскому счету носят нерегулярный характер, уплата налогов со счета не осуществляется, движений по счету не было, а затем операций сразу стало много, банк вправе заблокировать "Клиент-банк" компании.

Госдумой РФ в третьем чтении 9 декабря 2016 года принят бюджет Пенсионного фонда России на период с 2017 по 2019 годы. Согласно принятому документу в новом году предусмотрен рост пенсионных выплат согласно законодательным актам о пенсионном обеспечении. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ПФР.

21 Декабря 2016

Приказом ФНС РФ от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ были утверждены форма расчета по страховым взносам, порядок ее заполнения (далее – Порядок), а также формат представления расчета по страховым взносам в электронном виде. Данный приказ начнет действовать 1 января 2017 года, а расчет по страховым взносам, форма которого утверждена этим приказом, впервые будет представлен за первый расчетный (отчетный) период 2017 года. В статье рассмотрим особенности заполнения новой отчетной формы.

Документооборот по выдаче и оформлению денежной чековой книжки - Студопедия

В учреждениях банков должен осуществляться строгий контроль за выдачейчековых денежных книжек, вкладных книжек. Их по счетам в банке производитсяпо письменным заявлениям владельцев счетов за подписями лиц, уполномоченныхраспоряжаться счетом. Заявление на выдачу денежной чековой книжкипредставляется в банк в одном экз. Опер работник проверяет правильностьзаполнения заявления и передает заявл и талон в кассу.Кассир, получив заявление, проверяет наличие на нем подписей должностных лицбанка, отмечает на заявлении и талоне к заявлению номера чеков выдаваемойчековой книжки (с номера по номер) и передает операционному работнику чековуюкнижку вместе с заявлением под расписку в талоне, который остается в кассе.Операционный работник проверяет наличие всех чеков в книжке и, проставив навсех чеках реквизиты, подлежащие обязательному заполнению до выдачи чековойкнижки клиенту, записывает номера чеков в карточку с образцами подписей иоттиска печати данного клиента и передает заявление работнику,контролирующему кассовые расходные операции. Последний проставляет номераденежных чеков на своем экземпляре карточки с образцами подписей и оттискапечати. Затем заявление вместе с чековой книжкой возвращается в кассу.Проверив это кассир расписывается в талоне. Денежная чековая книжка выдаетсякассиром под расписку на заявлении, при этом кассир должен сверить подписьполучателя с образцом его подписи на заявлении.После выдачи денежной чековой книжки кассир передает талон к заявлениюоперационному работнику для выписки расходного внебалансового ордера. Послевыписки расходного внебалансового ордера талон к заявлению на выдачу чековойкнижки уничтожается. Заявления клиентов на выдачу чековых денежных книжекхранятся при расходном внебалансовом ордере, составленном на общее количествовыданных за день книжек. Заготовленные к выдаче чековые книжки, не полученныеклиентами в течение 30 дней, погашаются путем вырезки из чеков места,предназначенного для подписи, и списываются в расход. Номера погашенныхденежных чеков вычеркиваются из карточек с образцами подписей и оттискапечати. Погашенные чековые книжки прилагаются к расходному внебалансовомуордеру.На заявлении клиента делается отметка "Чековая денежная книжка не получена втечение 30 дней" за подписями главного бухгалтера или лица, имуполномоченного, и заведующего кассой учреждения банка.

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93
(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30 декабря 1993 г. № 299)

[2] Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»

[3] Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (утв. постановлением Госстандарта РФ от 27 февраля 1998 г. № 28)

© studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам

Генерация страницы за: 0.016 сек.

Оформление чековых книжек - кто что делает? Банковский форум

Просьба [/COLOR]подсказать номер инструкции или положение ЦБ на основании которого заполняется форма 896 Заявление на получение чековой книжки.Нужно заполнить заявление на получение денежной чековой книжки для снятия наличных с р/счета. При заполнении заявления возникли разногласия с банком по поводу ,что указывать
в строке "для расчетов с __________________ "
Я считаю,что ничего не нужно указывать,но банк требует указать название банка. Но книжка выдается не для РАСЧЕТОВ с банком!

Банкир в третьем поколении

Профанка
Смените банк
А если серьезно, по-моему, сейчас нигде в документах ЦБ не закреплено, что должна использоваться именно эта (давно устаревшая) форма, каждый банк сам определяет документооборот по выдаче (продаже) чеков (чековых книжек) клиентам (п. 1.8.13 части 3 205-П). Мы предлагаем клиентам ту же форму, которую заполняем сами, когда получаем чековую книжку в кассовом центре. Там этой фразы нет. Хотя раньше такое было, и писали там обычно, если память мне не изменяет - для расчетов с работниками по зарплате.

Барец за честату раднова езыка

Профанка Если еще актуально,
в этой стоке пишется - с работниками по з/п и другие цели.
Может быть прописано и более подробно, к примеру на хоз. нужны, но тогда клиент сможет снимать только по 53 сим.

Появилась острая необходимость написать Регламент по чековым книжкам, очень хотелось бы получить комментарии по ниже перечисленному, есть большие сомнения.
Всем заранее спасибо.

-Клиент приносит операционисту заполненное Заявление (форма № 896)
-Операционист сверяет печать и подпись клиента на Заявлении с карточкой образцов
-Подписывает Заявление у ответственных лиц, согласно форме Заявления, подписывает сам
-В операционной кассе операционист получает чековую книжку для оформления (чековая книжка должна быть оформлена в течение одного операционного дня, по договоренности с клиентом (когда он желает получить чековую книжку) и, исходя из операционной нагрузки операциониста, чековая книжка может быть получена, для оформления, в другой день, соответственно в талоне будет проставлена дата получения чековой книжки из кассы для оформления, отличная от даты самого заявления)
-В кассе остается талон от Заявления, куда внесены номера чековой книжки, выданной на оформление и стоит подпись операциониста
- Оформленную чековую книжку с Заявлением операционист возвращает в кассу, где получает талон с подписью кассира, который хранит до получения чековой книжки клиентом (думаю что нужно хранить с карточкой образцов, для того чтобы избежать повторного получения чековой книжки для оформления, т.е. если по прошествии какого-то времени клиент, забыв что не получил заказанную чековую книжку, принесет Заявление, операционист при сверке нового заявления с карточкой образцов увидит, что чековая книжка уже оформлена)
- Оформленная чековая книжка с заявлением хранится в кассе до получения клиентом (со счета 91207 не списывается, т.к. оформленная это не то же самое что заполненная, это пояснение для тех, кто ссылается на План счетов, где сказано, что заполненные бланки на 91207 не учитываются)
- Клиент приходит в кассу, называет свою организацию, кассир предлагает ему расписаться в Заявлении против строки Получил, сверяет подпись клиента с заверенной ранее, вписывает номера чековой книжки в заявление и выдает ее клиенту
- По завершению операционного дня кассир передает операционисту Заявления по выданным чековым книжкам для оформления мемориального ордера по выдаче ценностей
- Операционист вносит номера чековой книжки в карточку образцов, выбрасывает талон, производит списание со счета клиента ден. средств, согласно тарифам за выданную чековую книжку, оформляет мемориальный ордер по выдаче ценностей
(оформляется отдельно по каждому заявлению
Д 99999
К 91207
Основание: название организации, №№ чеков, через Фамилия Инициалы)
- Мемориальные ордера по выдаче ценностей с Заявлениями помещаются в кассовые документы дня

Выдача денежной чековой книжки
Появилась острая необходимость написать Регламент по чековым книжкам, очень хотелось бы получить комментарии по ниже перечисленному, есть большие сомнения.
Всем заранее спасибо.
-
Приветствую!
Ну во первых помимо учета непосредственной выдачи книжек на мой взгляд имеет смысл прописать вопросы от начала до конца - от момента получения бланков банком (филиалами) до момента их погашения и списания.

Далее, поорядок хранения их - в хранилище, учет на 91207.

В случае вскрытия упаковки - полистный пересчет с проверкой количества листов в книжке и формирование под свою накладку.
Работа с поврежденными книжками - погашение, списание, куда их потом девать.
Далее как описано в примере, но учитывать оформленную книжку на 91207 на мой взгляд нельзя т.к. это уже не бланк а оформленный документ.
Обязательно надо прописать что делать с оформленными но неполученными книжками. Например хранить некий срок, потом погашать с соответствующими отметками на заявлении кликента и списывать.
Ну и порядок приема предъявленных к оплате чеков тоже не помешает.

Доброе утро, день!
Огромное спасибо за ответ.
Что прописывать нужно все, я согласна, и конечно буду это делать, но вот если все остальные действия с чековыми книжками мне понятны, то выдача чековой книжки операционисту для оформления видится как-то туманно. Хотелось бы обсудить следующий момент, Вы пишите:

но учитывать оформленную книжку на 91207 на мой взгляд нельзя т.к. это уже не бланк а оформленный документ.

Допустим, будет открыт 91202 с названием, оформленные денежные чековые книжки, в какой момент на него происходит списание книжки, когда она вернулась в кассу от операциониста (Д91202 К91207) или когда она только выдана операционисту (Д99999 К91207 с последующим Д91202 К99999). Если второе, то совсем не понятно назначение талона от Заявления, ведь бланк и так по мемориальному ордеру на выдачу ценностей из кассы уходит талон-то за чем? и главное куда?

По завершению операционного дня кассир передает операционисту Заявления по выданным чековым книжкам для оформления мемориального ордера по выдаче ценностей Господа, вот какой вопрос возник. Вносите ли Вы в этот ордер каким-либо образом паспортные данные клиента. Есть такое замечание- что в подобных ордерах нет паспортных данных. На мой взгляд, если в таком ордере написать "Сидорову Сидору Сидоровичу"- то тогда его подпись брать надо? Или тогда писать - выдано ООО "Рога и Копыта" через Сидорова с паспортными данными?

Anny_Val А если их штук 10 или 20 за день выдать, то где это все писать? Если уж писать паспортные данные конечного получателя, то на заявлении.

Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

CAPЕсли уж писать паспортные данные конечного получателя, то на заявлении. Где- прямо около фио? не влезет. Или где?

А если их штук 10 или 20 за день выдать, то где это все писать - и что-то не улавливаю связь между количеством выдач и местом надписи. Так и писать в каждом ордере.

Anny_Val я програмистов попросила сделать поле в меморике сразу после "Означенные ценности получил______подпись".

Anny_Valи что-то не улавливаю связь между количеством выдач и местом надписи.

205-П: "Выданные (проданные) за день чеки списываются с внебалансового счета по их учету на основании мемориального ордера, выписанного бухгалтерским работником."
Улавливаете? Один ордер на все выданные за день чековые книжки.

Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

CAPУлавливаете? Не улавливаю. По крайней мере, никогда так не делали. Перечитаю- подумаю.

Всем привет из Питера.
Хочу написать как делаем мы.
В меморике не пишем паспортные данные клиента,т.к.получает юрик,а не физик,поэтому указываем наименование организации.На каждую отдельную выдачу-отдельный меморик,в конце дня при формировании кассовых доков к каждому меморику подкладываем заявление клиента.
Есть один вопрос. Если в кассе один кассир( зав.кассой)-каким образом выдавать под отчет ч/книжки- сама себе что-ли?

KassaPiter Самой себе не надо. Вы же сами за все отвечаете- за деньни и ценности, поэтому просто берете и выдаете по мемордерам столько, сколько надо Вашим операционистам.
В меморике не пишем паспортные данные клиента,т.к.получает юрик,а не физик, - ну, нам было предложено писать.

Спасибо.Как я поняла на 91203 не списываем? С 91207 выдаем в клиенту? А в течение дня не списывается.Правильно?

А когда клиент закрывает счет, где остаются использованные чековые книжки и неиспользованные до конца? Где они должны хранится в банке?
И еще, когда клиент закрывает счет, нужно ли отдавать клиенту корешки от использованных чеков?
Спасибо.

Lalyaгде остаются использованные чековые книжки

неиспользованные до конца? Где они должны хранится в банке? Неиспользованные чеки сдаются клиентом и помещаются в кассовые документы дня.

нужно ли отдавать клиенту корешки от использованных чеков? Если просит, то да.

Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

KassaPiterС 91207 выдаем в клиенту нет. Выдаем с 91202. куда предварительно ставим после заполнения книжки оперционистом, получившим ее ( книжку) по ордеру 99999-91207

Банкир в третьем поколении

нужно ли отдавать клиенту корешки от использованных чеков? Если просит, то да.
И даже если не просит. Это его документы, банк их не забирает и не хранит.

Барец за честату раднова езыка

нужно ли отдавать клиенту корешки от использованных чеков? Если просит, то да.
И даже если не просит. Это его документы, банк их не забирает и не хранит.

А не подскажите, где это прописано, что клиент должен забирать эти корешки. Я сама знаю, что банк отдает эти корешки, но на каком основании?
И еще не подскажите где посмотреть бланк заявления на выдачу чековой книжки?
Спасибо.

KassaPiterС 91207 выдаем в клиенту нет. Выдаем с 91202. куда предварительно ставим после заполнения книжки оперционистом, получившим ее ( книжку) по ордеру 99999-91207

Пожалуйста, просвятите меня.
У нас оформленная книжка выдается клиенту со счет Д 99999, К 91207.
Я немного не поняла, а как она оказывается на счете 91202 и что делается две проводки, сначала передача операционисту Д 99999 К 91207, а потом клиенту по какой проводке?
Спасибо.

Lalyaа как она оказывается на счете 91202
Сдается в кассу уже оформленная.

Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

И все-таки я не уверена,что кладем оформленную книжку на 91202-это ведь не ценность,а как была бланком,так и осталась.А по поводу вершков и корешков-смотрите 205-П,бухучет.
Думаю 99999-91207 -в кассу, 99999-91203 -под отчет операционисту,
91203-99999 обратно в кассу в заполненном виде,99999-91207-обратно в хранилище.

KassaPiter, я с вами согласна.
Только немного не поняла зачем оформленную чековую книгу опять помещать в хранилище, если она подлежит выдачи клиенту? Или это на то время пока он ее заберет?
Можно еще уточнить 99999-91207 это когда заказанные чековые книжки помещаются на хранение в кассу. А потом 99999-91203 выдается дл оформления.
А если всю операцию делает кассир? Т.е. по заполнению чек.книжки, и ее выдачи? То какая осуществляется проводка?

KassaPiterИ все-таки я не уверена,что кладем оформленную книжку на 91202-это ведь не ценность,а как была бланком,так и осталась

Не. Бланк строгой отчетности - это бумажка незаполненная. Как только заполнили - уже не бланк. Для банка. А для клиента - бланк, это то, что мы ему выдали, пока он его не заполнит.

Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

KassaPiterLalya Чековые книжки после заполнения учитываются на счете 91202. Я бы и кассиру для заполнения выдавала по той же схеме( иначе на каком основании Вы кассиру дадите бланк в руки?)

Банкир в третьем поколении

Lalya
А не подскажите, где это прописано, что клиент должен забирать эти корешки. Я сама знаю, что банк отдает эти корешки, но на каком основании?
И еще не подскажите где посмотреть бланк заявления на выдачу чековой книжки?
Косвенно следует из п. 2.1 части 3 205-П: "В случае закрытия счета, а также при изменении наименования организации либо номера счета владелец счета обязан возвратить кредитной организации чековые книжки с оставшимися неиспользованными чеками и корешками при заявлении. " Раз про корешки использованных чеков (в т.ч. испорченных) не сказано - значит не возвращает. Думается, клиент эти корешки в своих кассовых документах хранит.
Бланк заявления на чековую книжку проще всего попросить в своем ТУ (вы же тоже чековые книжки у них получаете, как клиент). Ну или самим разработать

Барец за честату раднова езыка

© 1999 — 2016 ИА «Банкир.Ру»
При использовании материалов гиперссылка на Bankir.ru обязательна.

Bankir.Ru в социальных сетях:

Редакция BANKIR.RU не несет ответственности за мнения и информацию, обнародованные в комментариях к материалам. Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственность за информацию и оценки, высказанные в рамках интервью, лежит на интервьюируемых. При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Bankir.Ru с указанием гиперссылки.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 65029 от 10 марта 2016 года, выдано Роскомнадзором.