Категория: Инструкции
Должностная инструкция начальника казначейства
1. Общие положения
1.1. Начальник казначейства относится к категории руководителей.
1.2. Назначение на должность начальника казначейства и освобождение от нее производится
приказом генерального директора предприятия по согласованию с руководителем финансовой службы.
1.3. Начальник казначейства подчиняется непосредственно генеральному директору предприятия.
1.4. На время отсутствия начальника казначейства его права и обязанности переходят к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации.
1.5. На должность начальника казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж финансовой работы не менее 3 лет.
1.6. Начальник казначейства должен знать:
— постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные, руководящие и методические документы, определяющие финансово-экономическую деятельность предприятия;
— порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности;
— организацию финансовой работы на предприятии;
— действующую систему казначейства;
— порядок ведения учета и составления отчетности о кредитно-финансовой деятельности;
— порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
— основы трудового законодательства;
— правила внутреннего трудового распорядка;
— правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.7. Начальник казначейства руководствуется в своей деятельности:
— законодательными актами РФ;
— Уставом компании, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными актами компании;
— приказами и распоряжениями руководства;
— настоящей должностной инструкцией.
2. Функциональные обязанности начальника казначейства
Начальник казначейства выполняет следующие должностные обязанности:
2.1. Осуществляет проверку заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств.
2.2. Исполняет утвержденный план платежей.
2.3. Обеспечивает работу кассы предприятия.
2.4. Анализирует и оптимизирует расходы на расчетно-кассовое обслуживание.
2.5. Обеспечивает бесперебойность платежей и планирование денежных потоков.
2.6. Обеспечивает выполнение расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия.
2.7. Работает с ценными бумагами юридических лиц, отвечает за их хранение и учет.
2.8. Контролирует правильность оформления и составления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям.
2.9. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.
3. Права начальника казначейства
Начальник казначейства имеет право:
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с должностными обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией.
3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.
3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства предприятия от руководителей подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
3.5. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав, предусмотренных настоящей должностной инструкцией.
4. Ответственность начальника казначейства
Начальник казначейства несет ответственность за:
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей.
4.2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности.
4.3. За причинение материального ущерба организации.
4.4. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
4.5. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
Мера ответственности определена действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.
Dogovor - contract.ru © 2012-2015 Хостинг от uCoz
При перепубликации материалов активная ссылка на www.dogovor-contract.ru обязательна
Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Начальник группы казначейства (далее - "Работник") относится к руководителям.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Работника при выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "________________" (далее - "Работодатель").
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Работник должен знать:
- постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные, руководящие и методические документы, определяющие финансово-экономическую деятельность атомной станции (АС);
- организационную структуру управления АС;
- перспективы технического развития и финансово-экономического положения АС;
- порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности;
- организацию финансовой работы на АС;
- действующую систему казначейства;
- рыночные методы хозяйствования и финансового менеджмента;
- порядок ведения учета и составления отчетности о кредитно-финансовой деятельности;
- организацию финансовой работы;
- порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
- требования к организации работ с персоналом на АС;
- основы трудового законодательства;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в экономических подразделениях АС не менее 5 лет.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ________________ (должность).
1.7. В подчинении Работника находятся: ________________________________.
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
Осуществляет контроль исполнения бюджета АС, а также управление доходами и расходами, обеспечивая соблюдение принципа единства кассы. Контролирует своевременность отчисления взносов в социальные фонды в сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством. Участвует в прогнозировании объемов финансовых ресурсов АС, а также в оперативном управлении этими ресурсами в пределах запланированных расходов. Обеспечивает сбор, обработку и анализ информации о состоянии финансовых ресурсов, представление руководству АС отчетности о проведенных финансовых операциях. Осуществляет прогнозирование и кассовое планирование финансовых ресурсов, сводный и стандартизированный учет операций по движению бюджетных средств. Обеспечивает внедрение и эффективное использование единой телекоммуникационной информационной системы казначейства. Контролирует целевое использование финансовых средств из резерва, а также поступающих на счета АС в соответствии с утвержденными программами. Осуществляет взаимодействие с коммерческими банками, иными финансово-кредитными учреждениями и другими внешними организациями. Организует получение от банков и иных финансово-кредитных учреждений информации о состоянии счетов АС. В необходимых случаях готовит и предъявляет в суд общей юрисдикции и арбитражный суд иски по основаниям, установленным действующим законодательством. Осуществляет работу по подбору и расстановке работников группы казначейства, организует подготовку и повышение их квалификации. Обеспечивает ведение в установленном порядке делопроизводства, учет поступающей корреспонденции и бланков документов строгой отчетности. Организует получение необходимых документов для осуществления перечислений и использования средств в соответствии с утвержденным бюджетом. Обеспечивает подготовку и поддержание квалификации работников группы казначейства. Руководит работниками группы казначейства.
3. ПРАВА РАБОТНИКА
Работник имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Работодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной деятельности.
Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда, непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.
4.6. Работник несет полную индивидуальную материальную ответственность в соответствии с заключенным с ним договором о полной индивидуальной материальной ответственности.
5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
<*> См. Постановление Минтруда РФ от 31.12.2003 N 94 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций атомной энергетики, промышленности и науки".
Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Начальник группы казначейства (далее - "Работник") относится к руководителям.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Работника при выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "________________" (далее - "Работодатель").
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Работник должен знать:
- постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные, руководящие и методические документы, определяющие финансово-экономическую деятельность атомной станции (АС);
- организационную структуру управления АС;
- перспективы технического развития и финансово-экономического положения АС;
- порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности;
- организацию финансовой работы на АС;
- действующую систему казначейства;
- рыночные методы хозяйствования и финансового менеджмента;
- порядок ведения учета и составления отчетности о кредитно-финансовой деятельности;
- организацию финансовой работы;
- порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
- требования к организации работ с персоналом на АС;
- основы трудового законодательства;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в экономических подразделениях АС не менее 5 лет.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ________________ (должность).
1.7. В подчинении Работника находятся: ________________________________.
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
Осуществляет контроль исполнения бюджета АС, а также управление доходами и расходами, обеспечивая соблюдение принципа единства кассы. Контролирует своевременность отчисления взносов в социальные фонды в сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством. Участвует в прогнозировании объемов финансовых ресурсов АС, а также в оперативном управлении этими ресурсами в пределах запланированных расходов. Обеспечивает сбор, обработку и анализ информации о состоянии финансовых ресурсов, представление руководству АС отчетности о проведенных финансовых операциях. Осуществляет прогнозирование и кассовое планирование финансовых ресурсов, сводный и стандартизированный учет операций по движению бюджетных средств. Обеспечивает внедрение и эффективное использование единой телекоммуникационной информационной системы казначейства. Контролирует целевое использование финансовых средств из резерва, а также поступающих на счета АС в соответствии с утвержденными программами. Осуществляет взаимодействие с коммерческими банками, иными финансово-кредитными учреждениями и другими внешними организациями. Организует получение от банков и иных финансово-кредитных учреждений информации о состоянии счетов АС. В необходимых случаях готовит и предъявляет в суд общей юрисдикции и арбитражный суд иски по основаниям, установленным действующим законодательством. Осуществляет работу по подбору и расстановке работников группы казначейства, организует подготовку и повышение их квалификации. Обеспечивает ведение в установленном порядке делопроизводства, учет поступающей корреспонденции и бланков документов строгой отчетности. Организует получение необходимых документов для осуществления перечислений и использования средств в соответствии с утвержденным бюджетом. Обеспечивает подготовку и поддержание квалификации работников группы казначейства. Руководит работниками группы казначейства.
3. ПРАВА РАБОТНИКА
Работник имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Работодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной деятельности.
Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда, непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.
4.6. Работник несет полную индивидуальную материальную ответственность в соответствии с заключенным с ним договором о полной индивидуальной материальной ответственности.
5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
<*> См. Постановление Минтруда РФ от 31.12.2003 N 94 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций атомной энергетики, промышленности и науки".
Должностная инструкция начальника казначейства в компании складывается из анализа, регулирования и контроля движения денежных средств, выстраивания партнерских отношений с банками (как привлечение, так и размещение денежных средств), финансового обслуживания экспортно-импортных сделок и операций с ценными бумагами. Принципиальных различий в обязанностях начальников казначейств банков и казначейств компаний, нет.
Должностная инструкция начальника казначейства поможет регламентировать деятельность этого важного специалиста.
Должностная инструкция начальника казначейства
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Фамилия И.О. ________________
«________»_____________ ____ г.
1.1. Начальник казначейства относится к категории руководителей.
1.2. Назначение на должность начальника казначейства и освобождение от нее производится
приказом генерального директора предприятия по согласованию с руководителем финансовой службы.
1.3. Начальник казначейства подчиняется непосредственно генеральному директору предприятия.
1.4. На время отсутствия начальника казначейства его права и обязанности переходят к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации.
1.5. На должность начальника казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж финансовой работы не менее 3 лет.
1.6. Начальник казначейства должен знать:
— постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные, руководящие и методические документы, определяющие финансово-экономическую деятельность предприятия;
— порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности;
— организацию финансовой работы на предприятии;
— действующую систему казначейства;
— порядок ведения учета и составления отчетности о кредитно-финансовой деятельности;
— порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
— основы трудового законодательства;
— правила внутреннего трудового распорядка;
— правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.7. Начальник казначейства руководствуется в своей деятельности:
— законодательными актами РФ;
— Уставом компании, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными актами компании;
— приказами и распоряжениями руководства;
— настоящей должностной инструкцией.
2. Функциональные обязанности начальника казначейства
Начальник казначейства выполняет следующие должностные обязанности:
2.1. Осуществляет проверку заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств.
2.2. Исполняет утвержденный план платежей.
2.3. Обеспечивает работу кассы предприятия.
2.4. Анализирует и оптимизирует расходы на расчетно-кассовое обслуживание.
2.5. Обеспечивает бесперебойность платежей и планирование денежных потоков.
2.6. Обеспечивает выполнение расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия.
2.7. Работает с ценными бумагами юридических лиц, отвечает за их хранение и учет.
2.8. Контролирует правильность оформления и составления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям.
2.9. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.
3. Права начальника казначейства
Начальник казначейства имеет право:
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с должностными обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией.
3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.
3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства предприятия от руководителей подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
3.5. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав, предусмотренных настоящей должностной инструкцией.
4. Ответственность начальника казначейства
Начальник казначейства несет ответственность за:
4.1. Невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных обязанностей.
4.2. Несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
4.3. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.4. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.5. Причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
Должностная инструкция начальника казначейства
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Фамилия И.О. ________________
«________»_____________ ____ г.
1. Общие положения
1.1. Начальник казначейства относится к категории руководителей.
1.2. Назначение на должность начальника казначейства и освобождение от нее производится
приказом генерального директора предприятия по согласованию с руководителем финансовой службы.
1.3. Начальник казначейства подчиняется непосредственно генеральному директору предприятия.
1.4. На время отсутствия начальника казначейства его права и обязанности переходят к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации.
1.5. На должность начальника казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж финансовой работы не менее 3 лет.
1.6. Начальник казначейства должен знать:
— постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные, руководящие и методические документы, определяющие финансово-экономическую деятельность предприятия;
— порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности;
— организацию финансовой работы на предприятии;
— действующую систему казначейства;
— порядок ведения учета и составления отчетности о кредитно-финансовой деятельности;
— порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
— основы трудового законодательства;
— правила внутреннего трудового распорядка;
— правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.7. Начальник казначейства руководствуется в своей деятельности:
— законодательными актами РФ;
— Уставом компании, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными актами компании;
— приказами и распоряжениями руководства;
— настоящей должностной инструкцией.
2. Функциональные обязанности начальника казначейства
Начальник казначейства выполняет следующие должностные обязанности:
2.1. Осуществляет проверку заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств.
2.2. Исполняет утвержденный план платежей.
2.3. Обеспечивает работу кассы предприятия.
2.4. Анализирует и оптимизирует расходы на расчетно-кассовое обслуживание.
2.5. Обеспечивает бесперебойность платежей и планирование денежных потоков.
2.6. Обеспечивает выполнение расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия.
2.7. Работает с ценными бумагами юридических лиц, отвечает за их хранение и учет.
2.8. Контролирует правильность оформления и составления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям.
2.9. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.
3. Права начальника казначейства
Начальник казначейства имеет право:
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с должностными обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией.
3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.
3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства предприятия от руководителей подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
3.5. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав, предусмотренных настоящей должностной инструкцией.
4. Ответственность начальника казначейства
Начальник казначейства несет ответственность за:
4.1. Невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных обязанностей.
4.2. Несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
4.3. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.4. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.5. Причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
По вопросам составления и экспертизы договоров, дополнительных соглашений, исковых заявлений рекомендуем обратится к юристу по телефону - 8 (919) 722-05-32
Абонентское обслуживание физических и юридических лиц - www.mashenkof.ru